22 80円 2019. また、「ファンドタイプ（分類）」「基準価額」「純資産総額」「分配金」「トータルリターン」「騰落率」「シャープレシオ」「レーティング」「リスクメジャー」等は株式会社NTTデータエービックから提供を受けておりますが、当該データの著作権等の知的所有権、その他一切の権利は株式会社NTTデータエービック、その他の権利者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することが禁じられております。

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この商品分類は、「単位型投信・追加型投信の区分」「投資対象地域による区分（国内、海外、内外）」「投資対象資産による区分（株式、債券、不動産投信（リート）、その他資産、資産複合）」を組み合わせたものとなっています。

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分配金 繰越対象額 分配金余力 91期 80円 3,212円 41. 償還された投資信託の償還金で、別の投資信託をご購入される場合、「償還乗換優遇制度」により申込手数料が無料になる場合がございます。

＊2018年3月末 為替は三菱UFJ銀行の2018年3月末 1米ドル＝106. 当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。

20 80円 2019. 投資信託をご購入される場合は、事前に、最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容についてご確認いただく必要がございます。

最大下落率を知ってしまうと、少し足が止まってしまうかもしれません。

LM･オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型）の純資産総額 は、現在約1900億円です。

20 80円 2018. ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックスとは、オーストラリアの債券市場のパフォーマンスを測定するためにブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー Bloomberg Finance L. ちなみにあなたは実質利回りの計算方法はすでに理解していますか？ もし、理解していないのであれば、必ず理解しておいてください。

ニッセイ オーストラリア高配当株ファンドの基本情報 投資対象は？ ニッセイ オーストラリア高配当株ファンドの投資対象は、 相対的に配当利回りの高い「株式」および「リート」を 実質的な投資対象とします。

レッグ・メイソン・アセット・マネジメントが運用するは20日の決算で、１万口あたりの分配金を前月の80円から50円に引き下げた。

本来であれば、 分配金を大きく下げたいはずですが、一度に下げてしまうと、 資金の流出が止まりませんので、それを懸念してのことだと 思われます。

22 80円 2019. 上記データを掲載する他ページと更新タイミングが異なりますので、ご留意ください。

配当控除および益金不算入制度の適用はありません。

7カ月 95期 80円 2,953円 37. 16 0. 4カ月 100期 80円 2,695円 34. とは言っても、まだ2000億円規模ですので、規模によるデメリット はありませんね。

実質コストは？ 投資信託には、購入時の手数料や信託報酬以外にも、隠れたコスト が存在します。

投資信託にかかる費用について 投資信託のご購入からご解約・償還までにお客さまにご負担いただく費用には以下のものがあります。

さきほども言いましたが、ニッセイ オーストラリア高配当株 ファンドの場合、相場が下落しそうだと思ったときに、マネー プールファンド（現金と同義）に一時的に資金を避難できる という仕組みがあるのも特徴です。

ただし、投資信託の場合、分配金利回りだけをみていると、 受け取っている分配金がファンドの収益から出ている ものなのか、投資元本が削られているのか、判断できません。

投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でおこなってください。

レッグ・メイソンは1899年に設立され、米国メリーランド州 ボルティモアに本部を置く歴史ある資産運用会社です。

・当資料に記載された運用スタンス、目標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用 運用管理費用（信託報酬） 純資産総額に対し 年率1. 6カ月 101期 80円 2,625円 33. 税務申告に伴う還付や納税に備えて、原則、引当額を計上する計理処理を行います。